AI基金国泰民利策略收益灵活配置混合（002458）披露2026年半年报，上半年基金利润119.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0336元。报告期内，基金净值增长率为2.09倍杠杆炒股，截至上半年末，基金规模为5760.7万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日，单位净值为1.626元。基金经理是戴计辉，目前管理2只基金。其中，截至9月4日，国泰民利策略收益灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.11%；国泰民福策略价值灵活配置混合A最低，为-0.63%。
基金管理人在半年报中表示，我们认为市场没有大的风险，“AI 方向高景气高拥挤，其他方向低景气低关注”的局面会有所变化，结构性的机会有望增加。AI 方向，上游持续涨价、token 启动降价会影响产业链的资金循环，我们将持续跟踪全球 TOKEN 消耗增速、云厂的资本开支增速、 国内供应链的产能增速，在交易风险释放时，寻找远期以合理盈利水平测算估值依然合适的个股机会。非 AI 方向，霍尔木兹海峡开放，油价回落，美国加息预期趋缓，有色、化工等顺周期板块的压制因素有望缓解；新能源、创新药等行业也有局部亮点；此外，在经历二季度的交易面冲击后，很多传统行业的龙头公司，估值都到了极低的位置，在业绩稳定性得到确认后有望迎来估值修复的机会。
截至9月4日，国泰民利策略收益灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-0.67%，位于同类可比基金41/100；近半年复权单位净值增长率为-1.14%，位于同类可比基金56/100；近一年复权单位净值增长率为5.11%，位于同类可比基金38/99；近三年复权单位净值增长率为15.35%，位于同类可比基金38/98。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为23.89倍，同类均值为44.92倍；加权市净率（LF）约2.71倍，同类均值为4.68倍；加权市销率（TTM）约2.2倍，同类均值为4.32倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.16%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.28%，加权年化净资产收益率为0.11%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7783，位于同类可比基金28/98。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为5.45%，同类可比基金排名12/98。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为4.54%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.81%，同类平均为41.49%。2020年上半年末基金达到28.97%的最高仓位，2024年上半年末最低，为11.98%。
截至2026年上半年末10倍杠杆炒股，基金规模为5760.7万元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计1065户，合计持有3502.28万份。其中管理人员工持有14.94万份，占比0.43%，机构持有份额占比57.76%，个人投资者占比42.24%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约210.27%，持续1年低于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是可孚医疗、立讯精密、TCL科技、齐鲁银行、宁德时代、中钨高新、科达制造、中芯国际、华旺科技、寒武纪。
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