AI基金国泰金鹿混合（020018）披露2026年半年报，上半年基金利润1.6亿元配资与杠杆，加权平均基金份额本期利润2.6433元。报告期内，基金净值增长率为102.39%，截至上半年末，基金规模为8.64亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为3.629元。基金经理是赵大震，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，国泰民益灵活配置混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达83.36%；国泰价值经典灵活配置混合(LOF)最低，为47.96%。
基金管理人在半年报中表示，展望三季度，本基金将继续围绕海外 AI 算力产业链与创新药两条产业主线进行重点配置，并根据产业链景气变化、订单验证情况和估值性价比动态优化组合结构。组合管理上，我们将坚持以产业趋势最清晰、基本面验证最扎实的方向作为核心配置，同时围绕产业链内部的技术变化、供需紧张环节和价格弹性进行适度动态调整，力争在坚守产业主线的基础上增厚组合收益。
截至9月4日，国泰金鹿混合近三个月复权单位净值增长率为-9.16%，位于同类可比基金159/286；近半年复权单位净值增长率为44.94%，位于同类可比基金2/283；近一年复权单位净值增长率为78.96%，位于同类可比基金5/276；近三年复权单位净值增长率为73.81%，位于同类可比基金24/255。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为94.9倍，同类均值为45.13倍；加权市净率（LF）约16.75倍，同类均值为5.17倍；加权市销率（TTM）约13.34倍，同类均值为4.48倍；三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.37%，加权净利润同比增长率（TTM）为1.73%，加权年化净资产收益率为0.18%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.1065，位于同类可比基金44/257。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为30.94%，同类可比基金排名175/257。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.63%，同类平均为85.93%。2023年上半年末基金达到93.03%的最高仓位，2022年末最低，为76.83%。
截至2026年上半年末配资与杠杆，基金规模为8.64亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计8.33万户，合计持有1.81亿份。其中管理人员工持有33.8万份，占比0.19%，机构持有份额占比3.78%，个人投资者占比96.22%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约348.42%，持续3年高于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、源杰科技、生益科技、国际复材、宏和科技、东山精密、南亚新材、永鼎股份、光迅科技。
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